| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
BZ Autres créances | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 356.00 | | 558 356.00 | 558 356.00 |
CU Autres participations | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 350.00 | 118 445.00 | | 89 350.00 |
DL TOTAL (I) | 247 795.00 | 158 445.00 | | 247 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 561.00 | 367 682.00 | | 310 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 561.00 | 382 775.00 | | 310 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 356.00 | 541 221.00 | | 558 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 047.00 | 382 775.00 | | 58 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 002.00 | 150 000.00 | | 95 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652.00 | 31 555.00 | | 5 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 350.00 | 118 445.00 | | 89 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 100.00 | | 1.00 | 500 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 100.00 | | 1.00 | 500 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 561.00 | 58 047.00 | 237 361.00 | 310 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 561.00 | 58 047.00 | 237 361.00 | 310 561.00 |