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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
BZ Autres créances | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
CF Disponibilités | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 799.00 | | 626 799.00 | 626 799.00 |
CU Autres participations | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 597.00 | 305 744.00 | | 356 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 515.00 | 50 853.00 | | 60 515.00 |
DL TOTAL (I) | 461 112.00 | 400 597.00 | | 461 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 580.00 | 194 170.00 | | 165 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 687.00 | 194 277.00 | | 165 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 799.00 | 594 874.00 | | 626 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 527.00 | 59 257.00 | | 59 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 447.00 | 61 243.00 | | 70 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 932.00 | 10 389.00 | | 9 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 515.00 | 50 853.00 | | 60 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 101.00 | | | 500 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 101.00 | | | 500 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 580.00 | 59 421.00 | 106 159.00 | 165 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 687.00 | 59 528.00 | 106 159.00 | 165 687.00 |