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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
BZ Autres créances | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 403.00 | | 102 403.00 | 102 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 504.00 | | 602 504.00 | 602 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 795.00 | 114 445.00 | | 203 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 948.00 | 89 350.00 | | 101 948.00 |
DL TOTAL (I) | 349 744.00 | 247 795.00 | | 349 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 656.00 | 310 561.00 | | 252 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 760.00 | 310 561.00 | | 252 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 504.00 | 558 356.00 | | 602 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 700.00 | 58 047.00 | | 58 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 168.00 | 95 002.00 | | 113 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 219.00 | 5 652.00 | | 11 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 948.00 | 89 350.00 | | 101 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 101.00 | | | 500 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 101.00 | | | 500 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 656.00 | 58 596.00 | 194 060.00 | 252 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 760.00 | 58 700.00 | 194 060.00 | 252 760.00 |