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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 899 318.00 | 5 952 056.00 | 16 947 262.00 | 22 899 318.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 906 444.00 | 5 952 056.00 | 16 954 388.00 | 22 906 444.00 |
CU Autres participations | 22 899 318.00 | 5 952 056.00 | 16 947 262.00 | 22 899 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 392.00 | | | -1 211 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 969 401.00 | -1 211 392.00 | | -5 969 401.00 |
DL TOTAL (I) | 16 321 208.00 | 22 290 608.00 | | 16 321 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 140.00 | 606 275.00 | | 610 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 3 000.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 180.00 | 609 275.00 | | 633 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 954 388.00 | 22 899 883.00 | | 16 954 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 952 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 969 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 588.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 401.00 | 1 211 980.00 | | 5 969 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 969 401.00 | -1 211 392.00 | | -5 969 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 899 318.00 | | | 22 899 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 899 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 899 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 899 318.00 | | | 22 899 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 952 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 952 056.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 952 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 140.00 | 10 140.00 | | 610 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 180.00 | 33 180.00 | | 633 180.00 |