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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 905 318.00 | 12 039 068.00 | 25 866 250.00 | 37 905 318.00 |
CF Disponibilités | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 918 420.00 | 12 039 068.00 | 25 879 352.00 | 37 918 420.00 |
CU Autres participations | 37 905 318.00 | 12 039 068.00 | 25 866 250.00 | 37 905 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -13 306 945.00 | -8 121 829.00 | | -13 306 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 766.00 | -5 185 115.00 | | -15 766.00 |
DL TOTAL (I) | 25 179 289.00 | 25 195 055.00 | | 25 179 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 863.00 | 671 423.00 | | 692 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 1 540.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 063.00 | 672 963.00 | | 700 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 879 352.00 | 25 868 018.00 | | 25 879 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 766.00 | 5 185 115.00 | | 15 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 766.00 | -5 185 115.00 | | -15 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 905 318.00 | | | 37 905 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 905 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 905 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 905 318.00 | | | 37 905 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 039 068.00 | | | 12 039 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 039 068.00 | | | 12 039 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 863.00 | 7 863.00 | 685 000.00 | 692 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 063.00 | 15 063.00 | 685 000.00 | 700 063.00 |