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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 907 211.00 | 6 865 817.00 | 31 041 393.00 | 37 907 211.00 |
CF Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 920 403.00 | 6 865 817.00 | 31 054 586.00 | 37 920 403.00 |
CU Autres participations | 37 905 318.00 | 6 865 817.00 | 31 039 501.00 | 37 905 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 180 792.00 | -1 211 392.00 | | -7 180 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 752.00 | -5 969 401.00 | | -926 752.00 |
DL TOTAL (I) | 30 394 456.00 | 16 321 208.00 | | 30 394 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 015.00 | 610 140.00 | | 659 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 2 040.00 | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 130.00 | 633 180.00 | | 660 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 054 586.00 | 16 954 388.00 | | 31 054 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 913 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 645.00 | 5 969 401.00 | | 928 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 752.00 | -5 969 401.00 | | -926 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 899 318.00 | | 15 007 893.00 | 22 899 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 907 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 907 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 899 318.00 | | 15 007 893.00 | 22 899 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 952 056.00 | 913 761.00 | | 5 952 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952 056.00 | 913 761.00 | | 5 952 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 913 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 015.00 | 9 015.00 | | 659 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 130.00 | 10 130.00 | | 660 130.00 |