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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 1 401.00 | 3 998.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 224.00 | 4 839.00 | 22 384.00 | 27 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 624.00 | 6 240.00 | 26 383.00 | 32 624.00 |
060 Stock marchandises | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
072 Créances – Autres | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
084 Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
110 Total général Actif | 58 074.00 | 6 240.00 | 51 833.00 | 58 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 574.00 | | | -10 574.00 |
242 Autres charges externes. | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 545.00 | | | -5 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 050.00 | | | -6 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 504.00 | | | 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 504.00 | | | 504.00 |