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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 4 486.00 | 913.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 030.00 | 22 219.00 | 11 810.00 | 34 030.00 |
040 Immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 429.00 | 26 706.00 | 17 723.00 | 44 429.00 |
060 Stock marchandises | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
072 Créances – Autres | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
084 Disponibilités | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
110 Total général Actif | 115 137.00 | 26 706.00 | 88 431.00 | 115 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 490.00 | | | 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |