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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 3 715.00 | 1 684.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 291.00 | 18 002.00 | 13 289.00 | 31 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 691.00 | 21 717.00 | 14 973.00 | 36 691.00 |
060 Stock marchandises | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
110 Total général Actif | 61 405.00 | 21 717.00 | 39 687.00 | 61 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330.00 | | | 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285.00 | | | 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -273.00 | | | -273.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 372.00 | | | 372.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 372.00 | | | 372.00 |