| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 205.00 | 133 343.00 | 788 862.00 | 922 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 657.00 | 139 618.00 | 789 039.00 | 928 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496 267.00 | | 4 496 267.00 | 4 496 267.00 |
BZ Autres créances | 189 209.00 | | 189 209.00 | 189 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 702.00 | | 4 685 702.00 | 4 685 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 358.00 | 139 618.00 | 5 474 740.00 | 5 614 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 882.00 | 4 242.00 | | 17 882.00 |
DL TOTAL (I) | 322 124.00 | 304 242.00 | | 322 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 998.00 | 91 172.00 | | 4 502 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | 749.00 | | 2 609.00 |
EA Autres dettes | 347 009.00 | | | 347 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 616.00 | 91 921.00 | | 5 152 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 740.00 | 396 163.00 | | 5 474 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 152 616.00 | 91 921.00 | | 5 152 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 298 322.00 | | 9 298 322.00 | 9 298 322.00 |
FG Production vendue services | 130 992.00 | | 130 992.00 | 130 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 429 314.00 | | 9 429 314.00 | 9 429 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 836 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 266 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 896 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 749.00 | | 8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 336 802.00 | 3 185 454.00 | | 10 336 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318 920.00 | 3 181 212.00 | | 10 318 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 882.00 | 4 242.00 | | 17 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 998.00 | 4 502 998.00 | | 4 502 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 009.00 | 347 009.00 | | 347 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 496 267.00 | | | 4 496 267.00 |
VB T. V. A. | 189 209.00 | | | 189 209.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 879.00 | 4 685 879.00 | | 4 685 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 616.00 | 5 152 616.00 | | 5 152 616.00 |