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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 700.00 | 250 941.00 | 555 759.00 | 806 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 152.00 | 257 216.00 | 555 936.00 | 813 152.00 |
BT Marchandises | 871 199.00 | | 871 199.00 | 871 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 696.00 | | 1 184 696.00 | 1 184 696.00 |
BZ Autres créances | 445 579.00 | | 445 579.00 | 445 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 709.00 | | 2 502 709.00 | 2 502 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 861.00 | 257 216.00 | 3 058 646.00 | 3 315 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
DG Autres réserves | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
DH Report à nouveau | -34 069.00 | -31 782.00 | | -34 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 985.00 | -2 286.00 | | 60 985.00 |
DL TOTAL (I) | 349 041.00 | 288 056.00 | | 349 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 979.00 | 2 549 844.00 | | 28 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 224.00 | 525 374.00 | | 346 224.00 |
EA Autres dettes | 1 634 402.00 | 218 022.00 | | 1 634 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 605.00 | 3 993 240.00 | | 2 709 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 646.00 | 4 281 295.00 | | 3 058 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 605.00 | 3 993 240.00 | | 2 709 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 402.00 | 1 634 402.00 | | 1 634 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 696.00 | 1 184 696.00 | | 1 184 696.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 694.00 | 442 694.00 | | 442 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 687.00 | 1 631 510.00 | 177.00 | 1 631 687.00 |
VW T.V.A. | 322 596.00 | 322 596.00 | | 322 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 605.00 | 2 709 605.00 | | 2 709 605.00 |