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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 487.00 | 348 158.00 | 329 329.00 | 677 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 542.00 | 354 433.00 | 331 109.00 | 685 542.00 |
BT Marchandises | 2 037 420.00 | | 2 037 420.00 | 2 037 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 001.00 | | 182 001.00 | 182 001.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 430.00 | | 2 245 430.00 | 2 245 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 971.00 | 354 433.00 | 2 576 538.00 | 2 930 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 187.00 | 5 137.00 | | 8 187.00 |
DG Autres réserves | 40 853.00 | 16 987.00 | | 40 853.00 |
DH Report à nouveau | | -34 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 325.00 | 60 985.00 | | -14 325.00 |
DL TOTAL (I) | 334 716.00 | 349 041.00 | | 334 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 116.00 | | | 538 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 824.00 | 28 979.00 | | 146 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 266.00 | 346 224.00 | | 116 266.00 |
EA Autres dettes | 1 440 617.00 | 1 634 402.00 | | 1 440 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 823.00 | 2 709 605.00 | | 2 241 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 538.00 | 3 058 646.00 | | 2 576 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 823.00 | 2 709 605.00 | | 2 241 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 790.00 | 208 010.00 | 1 780.00 | 209 790.00 |