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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 501 479.00 | | 14 501 479.00 | 14 501 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 502 478.00 | | 14 502 478.00 | 14 502 478.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 985.00 | | 14 543 985.00 | 14 543 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 497.00 | | | -18 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 947.00 | -18 497.00 | | -45 947.00 |
DL TOTAL (I) | -56 945.00 | -10 997.00 | | -56 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 576 730.00 | 6 288 666.00 | | 14 576 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 18 371.00 | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 600 930.00 | 6 307 037.00 | | 14 600 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 543 985.00 | 6 296 040.00 | | 14 543 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 614.00 | 169 421.00 | | 606 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 561.00 | 187 918.00 | | 652 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 947.00 | -18 497.00 | | -45 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 289 665.00 | | | 6 289 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 502 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289 665.00 | | | 6 289 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 576 730.00 | 1.00 | 14 576 729.00 | 14 576 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 501 479.00 | | | 14 501 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 288 063.00 | | | 8 288 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 501 979.00 | 500.00 | 14 501 479.00 | 14 501 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 600 930.00 | 24 201.00 | 14 576 729.00 | 14 600 930.00 |