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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 452 841.00 | | 1 452 841.00 | 1 452 841.00 |
CF Disponibilités | 2 329 943.00 | | 2 329 943.00 | 2 329 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 826.00 | | 3 782 826.00 | 3 782 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 826.00 | | 3 782 826.00 | 3 782 826.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 500.00 | 7 500.00 | | 1 070 500.00 |
DH Report à nouveau | -107 839.00 | -64 445.00 | | -107 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 707.00 | -43 394.00 | | 299 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 368.00 | -100 339.00 | | 1 262 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 560.00 | 25 691 773.00 | | 1 676 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 155.00 | 11 340.00 | | 769 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 458.00 | 25 703 113.00 | | 2 520 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 826.00 | 25 602 774.00 | | 3 782 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 676 560.00 | | | 1 676 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 587.00 | 1 263 917.00 | | 1 992 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 880.00 | 1 307 311.00 | | 1 692 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 707.00 | -43 394.00 | | 299 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 579 395.00 | | 3 185 327.00 | 25 579 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 733 723.00 | 1 030 999.00 | | 27 733 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 733 723.00 | 1 030 999.00 | | 27 733 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 579 395.00 | | 3 185 327.00 | 25 579 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676 560.00 | | 1 676 560.00 | 1 676 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 155.00 | 769 155.00 | | 769 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VB T. V. A. | 870 337.00 | 870 337.00 | | 870 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 504.00 | 582 504.00 | | 582 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 883.00 | 1 452 883.00 | | 1 452 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 458.00 | 843 898.00 | 1 676 560.00 | 2 520 458.00 |