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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 578 396.00 | | 25 578 396.00 | 25 578 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 579 395.00 | | 25 579 395.00 | 25 579 395.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 602 774.00 | | 25 602 774.00 | 25 602 774.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 445.00 | -18 497.00 | | -64 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 394.00 | -45 947.00 | | -43 394.00 |
DL TOTAL (I) | -100 339.00 | -56 945.00 | | -100 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 691 773.00 | 14 576 730.00 | | 25 691 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 24 200.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 703 113.00 | 14 600 930.00 | | 25 703 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 602 774.00 | 14 543 985.00 | | 25 602 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 917.00 | 606 614.00 | | 1 263 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 311.00 | 652 561.00 | | 1 307 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 394.00 | -45 947.00 | | -43 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 502 478.00 | | 11 076 917.00 | 14 502 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 579 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 579 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502 478.00 | | 11 076 917.00 | 14 502 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 691 693.00 | 25 691 693.00 | | 25 691 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UP Prêts | 25 578 396.00 | 25 578 396.00 | | 25 578 396.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 578 896.00 | 25 578 896.00 | | 25 578 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 703 113.00 | 25 703 113.00 | | 25 703 113.00 |