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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 854.00 | 489.00 | 4 364.00 | 4 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 708.00 | 5 482.00 | 31 227.00 | 36 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 562.00 | 5 971.00 | 45 591.00 | 51 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
110 Total général Actif | 62 365.00 | 5 971.00 | 56 394.00 | 62 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
252 Charges sociales | 490.00 | | | 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 049.00 | | | 3 049.00 |