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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 854.00 | 1 460.00 | 3 394.00 | 4 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 708.00 | 11 775.00 | 24 933.00 | 36 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 562.00 | 13 236.00 | 38 326.00 | 51 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
084 Disponibilités | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
110 Total général Actif | 65 583.00 | 13 236.00 | 52 347.00 | 65 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
252 Charges sociales | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |