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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 854.00 | 2 431.00 | 2 423.00 | 4 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 124.00 | 18 328.00 | 21 796.00 | 40 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 978.00 | 20 758.00 | 34 219.00 | 54 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
110 Total général Actif | 71 741.00 | 20 758.00 | 50 982.00 | 71 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 705.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
230 Autres produits | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 311.00 | | | -15 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
252 Charges sociales | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |