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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 469.00 | 4 673.00 | 20 797.00 | 25 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 210.00 | 9 396.00 | 84 815.00 | 94 210.00 |
040 Immobilisations financières | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 034.00 | 14 069.00 | 402 965.00 | 417 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
084 Disponibilités | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
110 Total général Actif | 533 920.00 | 14 069.00 | 519 852.00 | 533 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 863 775.00 | | | 863 775.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 777.00 | | | 863 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459.00 | | | 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339 538.00 | | | 339 538.00 |
242 Autres charges externes. | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
252 Charges sociales | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 648.00 | | | 800 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
294 Charges financières | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418 534.00 | | | 418 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 135.00 | | | 8 135.00 |