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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 465.00 | 18 165.00 | 5 299.00 | 23 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 984.00 | 11 735.00 | 13 248.00 | 24 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 114.00 | 64 706.00 | 84 408.00 | 149 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 918.00 | 96 611.00 | 401 307.00 | 497 918.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 375 489.00 | | 375 489.00 | 375 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CF Disponibilités | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 279.00 | | 460 279.00 | 460 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 197.00 | 96 611.00 | 861 586.00 | 958 197.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
DH Report à nouveau | | 84 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 792.00 | 40 236.00 | | 91 792.00 |
DL TOTAL (I) | 223 887.00 | 132 094.00 | | 223 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 767.00 | 194 220.00 | | 365 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | 43 280.00 | | 8 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 483.00 | 185 686.00 | | 168 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 422.00 | 77 335.00 | | 90 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 101.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 698.00 | 506 087.00 | | 637 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 586.00 | 638 182.00 | | 861 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 440.00 | 312 276.00 | | 297 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 872.00 | | 665 872.00 | 665 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 872.00 | | 665 872.00 | 665 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 092.00 | |
GE Autres charges | | | 34 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 020.00 | 10 097.00 | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 993.00 | 10 097.00 | | 7 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 540.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 540.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 692.00 | 9 556.00 | | 7 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 9 995.00 | | 13 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 869.00 | 1 139 625.00 | | 746 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 077.00 | 1 099 388.00 | | 655 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 792.00 | 40 236.00 | | 91 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 125.00 | 19 087.00 | -660.00 | 48 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 125.00 | 19 087.00 | -660.00 | 48 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VC Groupe et associés | 284 524.00 | 284 524.00 | | 284 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 600.00 | 25 342.00 | 340 259.00 | 365 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VP Divers | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 328.00 | 406 328.00 | | 406 328.00 |
VW T.V.A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 699.00 | 297 440.00 | 340 259.00 | 637 699.00 |