| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 465.00 | 13 472.00 | 9 993.00 | 23 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 1 922.00 | 81.00 | 2 004.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 984.00 | 7 252.00 | 17 732.00 | 24 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 170.00 | 40 872.00 | 101 298.00 | 142 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 593.00 | 63 519.00 | 427 074.00 | 490 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
CF Disponibilités | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 107.00 | | 211 107.00 | 211 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 701.00 | 63 519.00 | 638 182.00 | 701 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DH Report à nouveau | 84 300.00 | 48 597.00 | | 84 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 236.00 | 35 703.00 | | 40 236.00 |
DL TOTAL (I) | 132 094.00 | 91 858.00 | | 132 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 462.00 | 577.00 | | 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 220.00 | 239 573.00 | | 194 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 280.00 | 43 194.00 | | 43 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 686.00 | 58 165.00 | | 185 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 335.00 | 67 497.00 | | 77 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 101.00 | 8 347.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 087.00 | 417 354.00 | | 506 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 182.00 | 509 212.00 | | 638 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 276.00 | 223 543.00 | | 312 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 337.00 | | 1 126 337.00 | 1 126 337.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 337.00 | | 1 126 337.00 | 1 126 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 097.00 | 10 359.00 | | 10 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 097.00 | 13 567.00 | | 10 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 999.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 3 828.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 556.00 | 9 739.00 | | 9 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 3 518.00 | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 625.00 | 1 072 131.00 | | 1 139 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 389.00 | 1 036 428.00 | | 1 099 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 236.00 | 35 703.00 | | 40 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 896.00 | | 49 458.00 | 119 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 146.00 | 2 581 460.00 | 49 009.00 | 118 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | 449.00 | 17 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 687.00 | 185 687.00 | | 185 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
VB T. V. A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VC Groupe et associés | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 811.00 | | 193 811.00 | 193 811.00 |
VI Groupe et associés | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 132.00 | 186 162.00 | 17 969.00 | 204 132.00 |
VW T.V.A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 088.00 | 312 276.00 | 193 811.00 | 506 088.00 |