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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 4 518.00 | 2 147.00 | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 246.00 | 220 659.00 | 62 587.00 | 283 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 018.00 | 228 508.00 | 82 509.00 | 311 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 194 431.00 | | 194 431.00 | 194 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 025.00 | 32 227.00 | 443 798.00 | 476 025.00 |
BZ Autres créances | 174 259.00 | | 174 259.00 | 174 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 102 432.00 | | 1 102 432.00 | 1 102 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 325.00 | 32 227.00 | 1 922 098.00 | 1 954 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 343.00 | 260 735.00 | 2 004 608.00 | 2 265 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 988.00 | 1 157 818.00 | | 1 115 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 294.00 | 58 171.00 | | 78 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 282.00 | 1 292 988.00 | | 1 271 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 977.00 | 629 731.00 | | 648 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 067.00 | 72 402.00 | | 70 067.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 16 173.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 326.00 | 718 306.00 | | 733 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 608.00 | 2 011 294.00 | | 2 004 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 118.00 | | 52 001.00 | 298 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 102.00 | 311 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 102.00 | 286 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 343.00 | | 45 338.00 | 280 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 889.00 | 18 721.00 | 39 102.00 | 248 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 889.00 | 14 204.00 | 39 102.00 | 248 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 599.00 | 32 227.00 | 60 599.00 | 60 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 599.00 | 32 227.00 | 60 599.00 | 60 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 599.00 | 32 227.00 | 60 599.00 | 60 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 977.00 | 648 977.00 | | 648 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 437 353.00 | | | 437 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 507.00 | 654 732.00 | 17 775.00 | 672 507.00 |
VW T.V.A. | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 326.00 | 733 326.00 | | 733 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |