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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 148 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 491.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 235 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 408 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 761.00 | |
CF Disponibilités | | | 903 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 651 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 817 769.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 448.00 | 1 101 282.00 | | 1 035 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 578.00 | 34 166.00 | | 97 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 025.00 | 1 205 448.00 | | 1 203 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 057.00 | 674 256.00 | | 482 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 731.00 | 62 901.00 | | 80 731.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | 9 994.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 743.00 | 747 151.00 | | 614 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 769.00 | 1 952 599.00 | | 1 817 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 785.00 | | 115 895.00 | 322 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 718.00 | | 115 895.00 | 293 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 297.00 | 22 892.00 | | 249 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | 1 694.00 | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 698.00 | 21 198.00 | | 239 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 649.00 | 22 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 649.00 | 22 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 649.00 | 22 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 057.00 | 482 057.00 | | 482 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 541 841.00 | 541 841.00 | | 541 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 018.00 | 546 243.00 | 17 775.00 | 564 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 743.00 | 614 743.00 | | 614 743.00 |