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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 488.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 215 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 510 053.00 | |
BZ Autres créances | | | 185 344.00 | |
CF Disponibilités | | | 961 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 879 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 952 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 101 282.00 | 1 115 988.00 | | 1 101 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 166.00 | 78 294.00 | | 34 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 448.00 | 1 271 282.00 | | 1 205 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 256.00 | 648 977.00 | | 674 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 901.00 | 70 067.00 | | 62 901.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | 10 500.00 | | 9 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 151.00 | 733 326.00 | | 747 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 599.00 | 2 004 608.00 | | 1 952 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 056 036.00 | | 4 056 036.00 | 4 056 036.00 |
FG Production vendue services | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 739.00 | | 4 057 739.00 | 4 057 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 122.00 | |
GE Autres charges | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 310.00 | 15 616.00 | | 10 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 560.00 | 23 116.00 | | 11 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 1 371.00 | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 1 371.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 150.00 | 21 744.00 | | 7 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 18 616.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 771.00 | 4 389 130.00 | | 4 105 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 606.00 | 4 310 836.00 | | 4 071 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 166.00 | 78 294.00 | | 34 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 017.00 | | 11 767.00 | 311 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | 4 629.00 | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 579.00 | | | 286 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | 7 138.00 | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 508.00 | 20 788.00 | | 228 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 5 082.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 992.00 | 15 706.00 | | 223 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 227.00 | 22 122.00 | 32 227.00 | 32 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 227.00 | 22 122.00 | 32 227.00 | 32 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 256.00 | 674 256.00 | | 674 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 518 836.00 | 518 836.00 | | 518 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 413.00 | 141 413.00 | | 141 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 762.00 | 723 987.00 | 17 775.00 | 741 762.00 |
VW T.V.A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 151.00 | 747 151.00 | | 747 151.00 |