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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 37 027.00 | 30 951.00 | 6 077.00 | 37 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 005.00 | 43 404.00 | 7 600.00 | 51 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 440.00 | 135 029.00 | 120 411.00 | 255 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 972.00 | 209 384.00 | 138 588.00 | 347 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
BT Marchandises | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 924.00 | 6 465.00 | 407 458.00 | 413 924.00 |
BZ Autres créances | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
CF Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 844.00 | 6 465.00 | 678 379.00 | 684 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 816.00 | 215 849.00 | 816 967.00 | 1 032 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 234 137.00 | 203 206.00 | | 234 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 469.00 | 30 931.00 | | 48 469.00 |
DL TOTAL (I) | 384 130.00 | 335 661.00 | | 384 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 827.00 | 148 677.00 | | 157 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 423.00 | 116 445.00 | | 187 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 586.00 | 71 440.00 | | 87 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 837.00 | 336 563.00 | | 432 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 967.00 | 672 224.00 | | 816 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 381.00 | 274 341.00 | | 399 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 547.00 | 48 469.00 | | 81 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 987.00 | | 1 010 987.00 | 1 010 987.00 |
FG Production vendue services | 733 589.00 | | 733 589.00 | 733 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 575.00 | | 1 744 575.00 | 1 744 575.00 |
FM Production stockée | | | 29 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 098.00 | 26 621.00 | | 15 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 011.00 | 19 695.00 | | 25 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 011.00 | 21 488.00 | | 25 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 19 478.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 876.00 | 2 010.00 | | 24 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 3 760.00 | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 728.00 | 1 603 230.00 | | 1 818 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 260.00 | 1 572 299.00 | | 1 770 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 469.00 | 30 931.00 | | 48 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 172.00 | | 20 000.00 | 336 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 347 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 343 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 672.00 | | 20 000.00 | 331 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 384.00 | 34 585.00 | 8 200.00 | 205 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 384.00 | 34 585.00 | 8 200.00 | 205 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | 1 121.00 | | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | 1 121.00 | | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344.00 | 1 121.00 | | 5 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 423.00 | 187 423.00 | | 187 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 413 924.00 | | | 413 924.00 |
VB T. V. A. | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 890.00 | 42 434.00 | 33 456.00 | 75 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 200.00 | 509 200.00 | | 509 200.00 |
VW T.V.A. | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 837.00 | 399 381.00 | 33 456.00 | 432 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 532.00 | 8 608.00 | | 11 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 211.00 | 10 052.00 | | 10 211.00 |
ST Autres comptes | 342 931.00 | 348 361.00 | | 342 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 281.00 | 68 396.00 | | 69 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
YT Sous‐traitance | 105 095.00 | 89 314.00 | | 105 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 803.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 957.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 679.00 | 9 565.00 | | 12 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 862.00 | 291 487.00 | | 321 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 547.00 | 246 908.00 | | 268 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 518.00 | 528 926.00 | | 527 518.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |