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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 027.00 | 35 246.00 | 1 781.00 | 37 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 656.00 | 265 057.00 | 52 599.00 | 317 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 688.00 | 351 307.00 | 54 380.00 | 405 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 667.00 | | 360 667.00 | 360 667.00 |
BZ Autres créances | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
CF Disponibilités | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 607.00 | | 570 607.00 | 570 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 294.00 | 351 307.00 | 624 987.00 | 976 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 276 476.00 | 276 476.00 | | 276 476.00 |
DH Report à nouveau | -58 865.00 | | | -58 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395.00 | -58 865.00 | | 30 395.00 |
DL TOTAL (I) | 349 530.00 | 319 135.00 | | 349 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 621.00 | 17 785.00 | | 47 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 198.00 | 79 409.00 | | 93 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 208.00 | 107 461.00 | | 106 208.00 |
EA Autres dettes | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 457.00 | 204 655.00 | | 275 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 987.00 | 523 790.00 | | 624 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 457.00 | 204 655.00 | | 275 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
FG Production vendue services | 1 192 625.00 | | 1 192 625.00 | 1 192 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 029.00 | | 1 204 029.00 | 1 204 029.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 839.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 862.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 4 500.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 1 214.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 1 214.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 3 285.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 630.00 | 918 015.00 | | 1 242 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 235.00 | 976 880.00 | | 1 212 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 395.00 | -58 865.00 | | 30 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 833.00 | | 21 924.00 | 400 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 070.00 | 405 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 070.00 | 405 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 833.00 | | 21 924.00 | 400 833.00 |