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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 37 027.00 | 31 999.00 | 5 029.00 | 37 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 005.00 | 46 657.00 | 4 347.00 | 51 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 176.00 | 161 533.00 | 142 643.00 | 304 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 207.00 | 240 189.00 | 152 019.00 | 392 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
BT Marchandises | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 265.00 | 6 465.00 | 351 800.00 | 358 265.00 |
BZ Autres créances | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
CF Disponibilités | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 933.00 | 6 465.00 | 605 468.00 | 611 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 141.00 | 246 654.00 | 757 487.00 | 1 004 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 232 606.00 | 234 137.00 | | 232 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 738.00 | 48 469.00 | | 71 738.00 |
DL TOTAL (I) | 405 869.00 | 384 130.00 | | 405 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 638.00 | 157 827.00 | | 157 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 181.00 | 187 423.00 | | 95 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 800.00 | 87 586.00 | | 98 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 618.00 | 432 837.00 | | 351 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 487.00 | 816 967.00 | | 757 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 684.00 | 399 381.00 | | 321 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 920.00 | 81 547.00 | | 84 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
FG Production vendue services | 786 525.00 | | 786 525.00 | 786 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 714.00 | | 859 714.00 | 859 714.00 |
FM Production stockée | | | -15 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 385.00 | 15 098.00 | | 23 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 083.00 | 25 011.00 | | 127 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 026.00 | 25 011.00 | | 130 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 655.00 | 135.00 | | 7 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 643.00 | 135.00 | | 17 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 384.00 | 24 876.00 | | 112 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 800.00 | 1 818 728.00 | | 999 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 061.00 | 1 770 260.00 | | 928 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 738.00 | 48 469.00 | | 71 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 484.00 | 39 209.00 | | 44 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 972.00 | | 65 236.00 | 347 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 392 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 392 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 472.00 | | 65 236.00 | 343 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 384.00 | 41 817.00 | 11 012.00 | 209 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 384.00 | 41 817.00 | 11 012.00 | 209 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UX Autres créances clients | 174 884.00 | 174 884.00 | | 174 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 381.00 | 183 381.00 | | 183 381.00 |
VB T. V. A. | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 091.00 | 42 157.00 | 29 934.00 | 72 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 539.00 | 452 539.00 | | 452 539.00 |
VW T.V.A. | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 618.00 | 321 684.00 | 29 934.00 | 351 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | 11 532.00 | | 5 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 515.00 | 10 211.00 | | 19 515.00 |
ST Autres comptes | 344 559.00 | 342 931.00 | | 344 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 371.00 | 69 281.00 | | 79 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 096.00 | 75 860.00 | | 92 096.00 |
YT Sous‐traitance | 55 802.00 | 105 095.00 | | 55 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 147.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 885.00 | 12 679.00 | | 6 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 529.00 | 321 862.00 | | 161 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 745.00 | 268 547.00 | | 258 745.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 247.00 | 527 518.00 | | 499 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |