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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 3 771 115.00 | 1 700 192.00 | 2 070 923.00 | 3 771 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 319.00 | 59 441.00 | 174 877.00 | 234 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 390.00 | 281 048.00 | 454 342.00 | 735 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 370.00 | 2 058 425.00 | 2 793 945.00 | 4 852 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 327.00 | | 109 327.00 | 109 327.00 |
BZ Autres créances | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 119 811.00 | | 119 811.00 | 119 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 447.00 | | 767 447.00 | 767 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 816.00 | 2 058 425.00 | 3 561 392.00 | 5 619 816.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 617 658.00 | | | 617 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
DL TOTAL (I) | 935 090.00 | | | 935 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 342.00 | | | 1 997 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 806.00 | | | 206 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 428.00 | | | 297 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 302.00 | | | 2 626 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 392.00 | | | 3 561 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 939.00 | | | 830 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 343.00 | | 1 279 343.00 | 1 279 343.00 |
FG Production vendue services | 822 431.00 | | 822 431.00 | 822 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 774.00 | | 2 101 774.00 | 2 101 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 347.00 | | | -14 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 485.00 | | | 2 141 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 178.00 | | | 2 113 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 806.00 | 206 806.00 | | 206 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 428.00 | 297 428.00 | | 297 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 342.00 | 215 126.00 | 917 309.00 | 1 997 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 645.00 | 345 645.00 | | 345 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 155.00 | 830 939.00 | 917 309.00 | 2 613 155.00 |