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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 3 836 655.00 | 2 160 570.00 | 1 676 085.00 | 3 836 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 051.00 | 137 086.00 | 124 965.00 | 262 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 931.00 | 502 010.00 | 378 920.00 | 880 931.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 782.00 | 2 817 409.00 | 2 281 373.00 | 5 098 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
BZ Autres créances | 204 868.00 | | 204 868.00 | 204 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 867 208.00 | | 867 208.00 | 867 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 478.00 | | 1 356 478.00 | 1 356 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 260.00 | 2 817 409.00 | 3 637 851.00 | 6 455 260.00 |
CU Autres participations | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 477.00 | | | 216 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DG Autres réserves | 777 359.00 | | | 777 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 510.00 | | | 1 074 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 742.00 | | | 2 124 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 904.00 | | | 264 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 340.00 | | | 2 563 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 851.00 | | | 3 637 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 439.00 | | | 693 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 204.00 | | 1 074 204.00 | 1 074 204.00 |
FG Production vendue services | 682 533.00 | | 682 533.00 | 682 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 737.00 | | 1 756 737.00 | 1 756 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 313.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 637.00 | | | -22 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 011.00 | | | 1 868 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 472.00 | | | 1 874 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 096.00 | 226 313.00 | | 2 591 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 353.00 | 226 313.00 | | 2 573 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 904.00 | 264 904.00 | | 264 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 742.00 | 254 841.00 | 1 501 165.00 | 2 124 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 039.00 | 272 039.00 | | 272 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 139.00 | 274 139.00 | | 274 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 922.00 | 665 021.00 | 1 501 165.00 | 2 534 922.00 |