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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 3 841 861.00 | 2 289 826.00 | 1 552 035.00 | 3 841 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 051.00 | 160 958.00 | 101 093.00 | 262 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 709.00 | 566 904.00 | 474 804.00 | 1 041 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 166.00 | 3 035 431.00 | 2 232 735.00 | 5 268 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 979.00 | | 139 979.00 | 139 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 496.00 | 19 739.00 | 117 758.00 | 137 496.00 |
BZ Autres créances | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 243 958.00 | | 1 243 958.00 | 1 243 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 064.00 | 19 739.00 | 1 596 326.00 | 1 616 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 230.00 | 3 055 170.00 | 3 829 060.00 | 6 884 230.00 |
CU Autres participations | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 477.00 | | | 216 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DG Autres réserves | 770 898.00 | | | 770 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 602.00 | | | 347 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 862.00 | | | 1 419 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 366.00 | | | 1 941 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 357.00 | | | 210 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 198.00 | | | 2 409 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 060.00 | | | 3 829 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 767.00 | | | 778 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 313 466.00 | | 1 313 466.00 | 1 313 466.00 |
FG Production vendue services | 1 035 427.00 | | 1 035 427.00 | 1 035 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 893.00 | | 2 348 893.00 | 2 348 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 739.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 185.00 | | | 2 699 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 583.00 | | | 2 351 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 602.00 | | | 347 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 409.00 | 218 022.00 | | 2 817 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 666.00 | 218 022.00 | | 2 799 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 213 227.00 | 213 227.00 | | 213 227.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 357.00 | 210 357.00 | | 210 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941 366.00 | 310 935.00 | 1 401 127.00 | 1 941 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 127.00 | 212 127.00 | | 212 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 227.00 | 213 227.00 | | 213 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 172.00 | 729 741.00 | 1 401 127.00 | 2 360 172.00 |