| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 339.00 | 257 962.00 | 24 376.00 | 282 339.00 |
AP Constructions | 149 203.00 | 61 727.00 | 87 476.00 | 149 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882 626.00 | 2 870 439.00 | 1 012 186.00 | 3 882 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 558.00 | 364 041.00 | 81 517.00 | 445 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 194 756.00 | | 1 194 756.00 | 1 194 756.00 |
AX Avances et acomptes | 156 780.00 | | 156 780.00 | 156 780.00 |
BF Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 923.00 | | 148 923.00 | 148 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 552 463.00 | 3 554 170.00 | 4 998 292.00 | 8 552 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143 941.00 | 208 482.00 | 1 935 459.00 | 2 143 941.00 |
BN En cours de production de biens | 243 585.00 | 24 965.00 | 218 619.00 | 243 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 839.00 | 18 780.00 | 828 058.00 | 846 839.00 |
BT Marchandises | 362 031.00 | 8 352.00 | 353 678.00 | 362 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 380.00 | | 463 380.00 | 463 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 719.00 | 100 254.00 | 3 627 464.00 | 3 727 719.00 |
BZ Autres créances | 12 680 249.00 | | 12 680 249.00 | 12 680 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 280.00 | | 893 280.00 | 893 280.00 |
CF Disponibilités | 5 207 756.00 | | 5 207 756.00 | 5 207 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 623 379.00 | 360 834.00 | 26 262 544.00 | 26 623 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 175 843.00 | 3 915 005.00 | 31 260 837.00 | 35 175 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
CU Autres participations | 2 082 277.00 | | 2 082 277.00 | 2 082 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
DG Autres réserves | 23 824 156.00 | 21 482 388.00 | | 23 824 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 796.00 | 2 341 767.00 | | 1 924 796.00 |
DK Provisions réglementées | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 26 295 301.00 | 24 370 504.00 | | 26 295 301.00 |
DP Provisions pour risques | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 747.00 | 642.00 | | 2 281 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 587.00 | 1 751 676.00 | | 2 029 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 463.00 | 599 712.00 | | 521 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 8 515.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 873 603.00 | 2 360 742.00 | | 4 873 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 260 837.00 | 26 823 179.00 | | 31 260 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 603.00 | 2 360 742.00 | | 2 873 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 114.00 | 642.00 | | 281 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 606.00 | 364 187.00 | 1 710 793.00 | 1 346 606.00 |
FD Production vendue biens | 10 834 866.00 | 1 279 167.00 | 12 114 034.00 | 10 834 866.00 |
FG Production vendue services | 156 572.00 | 4 367.00 | 160 939.00 | 156 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 338 045.00 | 1 647 722.00 | 13 985 767.00 | 12 338 045.00 |
FM Production stockée | | | 322 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 630 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 579.00 | |
GE Autres charges | | | 103 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 174 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 456 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -10 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 003.00 | 79 784.00 | | 54 003.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 994.00 | 6 189.00 | | 7 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 635.00 | 94 092.00 | | 99 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 987.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 301.00 | 109 307.00 | | 48 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 930.00 | 425 004.00 | | 468 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 492.00 | 13 968 735.00 | | 14 632 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 707 695.00 | 11 626 968.00 | | 12 707 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 796.00 | 2 341 767.00 | | 1 924 796.00 |