| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 154.00 | 285 243.00 | 18 911.00 | 304 154.00 |
AP Constructions | 189 950.00 | 108 032.00 | 81 918.00 | 189 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175 768.00 | 3 154 115.00 | 1 021 652.00 | 4 175 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 723.00 | 448 186.00 | 59 537.00 | 507 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 552 319.00 | | 2 552 319.00 | 2 552 319.00 |
AX Avances et acomptes | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BF Prêts | 210 402.00 | | 210 402.00 | 210 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 182 134.00 | 6 009 264.00 | 4 172 870.00 | 10 182 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829 977.00 | 114 183.00 | 1 715 794.00 | 1 829 977.00 |
BN En cours de production de biens | 275 818.00 | | 275 818.00 | 275 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 643.00 | 17 666.00 | 569 977.00 | 587 643.00 |
BT Marchandises | 508 938.00 | 1 591.00 | 507 347.00 | 508 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 139.00 | 299 689.00 | 2 948 449.00 | 3 248 139.00 |
BZ Autres créances | 12 581 503.00 | | 12 581 503.00 | 12 581 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 575.00 | | 891 575.00 | 891 575.00 |
CF Disponibilités | 5 195 855.00 | | 5 195 855.00 | 5 195 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 597.00 | | 152 597.00 | 152 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 273 881.00 | 433 130.00 | 24 840 751.00 | 25 273 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 456 015.00 | 6 442 394.00 | 29 013 621.00 | 35 456 015.00 |
CU Autres participations | 2 082 277.00 | 2 013 687.00 | 68 590.00 | 2 082 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
DG Autres réserves | 24 681 255.00 | 24 248 953.00 | | 24 681 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 911.00 | 1 932 302.00 | | 33 911.00 |
DL TOTAL (I) | 25 260 731.00 | 26 726 820.00 | | 25 260 731.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 37 385.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 38 385.00 | | 6 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 918.00 | 316.00 | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 372.00 | 2 421 994.00 | | 2 088 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 188.00 | 1 244 804.00 | | 1 194 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 688.00 | 407 796.00 | | 459 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 235.00 | | |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 722.00 | 7 047.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 889.00 | 4 083 207.00 | | 3 746 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 013 621.00 | 30 848 413.00 | | 29 013 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 484.00 | 4 083 207.00 | | 2 186 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 173.00 | 319 224.00 | 1 764 397.00 | 1 445 173.00 |
FD Production vendue biens | 10 080 681.00 | 2 114 284.00 | 12 194 965.00 | 10 080 681.00 |
FG Production vendue services | 290 581.00 | 105 165.00 | 395 747.00 | 290 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 816 435.00 | 2 538 674.00 | 14 355 110.00 | 11 816 435.00 |
FM Production stockée | | | 132 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 712 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 905.00 | |
GE Autres charges | | | 83 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 200 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 512 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 015 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 17 664.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -335.00 | | -335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 388.00 | 31 113.00 | | 83 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 936.00 | 553 076.00 | | 424 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 764 524.00 | 14 091 495.00 | | 14 764 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 613.00 | 12 159 192.00 | | 14 730 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 911.00 | 1 932 302.00 | | 33 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 388 338.00 | | 1 419 283.00 | 9 388 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 439 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 487.00 | 10 182 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674.00 | 304 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 813.00 | 7 438 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 551.00 | | 11 278.00 | 293 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 655 124.00 | | 1 405 900.00 | 6 655 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 663.00 | | 2 105.00 | 2 439 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863 990.00 | 442 569.00 | 310 983.00 | 3 863 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 626.00 | 11 616.00 | | 273 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590 364.00 | 430 952.00 | 310 983.00 | 3 590 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 193.00 | 193.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 385.00 | | 32 385.00 | 38 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 446.00 | 86 351.00 | 135 356.00 | 182 446.00 |
6T Sur comptes clients | 100 254.00 | 435 842.00 | 236 407.00 | 100 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 701.00 | 2 535 880.00 | 371 764.00 | 282 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 086.00 | 2 536 074.00 | 404 344.00 | 321 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 387.00 | 404 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 013 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 188.00 | 1 194 188.00 | | 1 194 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 425.00 | 164 425.00 | | 164 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 197.00 | 247 197.00 | | 247 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UP Prêts | 210 402.00 | 210 402.00 | | 210 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 088.00 | 147 088.00 | | 147 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 391.00 | 2 946 391.00 | | 2 946 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 747.00 | 301 747.00 | | 301 747.00 |
VB T. V. A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VC Groupe et associés | 12 547 657.00 | 12 547 657.00 | | 12 547 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 054.00 | 527 648.00 | 1 560 405.00 | 2 088 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601.00 | | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 049.00 | | | 327 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 339 731.00 | 16 339 731.00 | | 16 339 731.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 889.00 | 2 186 484.00 | 1 560 405.00 | 3 746 889.00 |