| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 651.00 | 273 626.00 | 19 924.00 | 293 651.00 |
AP Constructions | 189 950.00 | 85 093.00 | 104 656.00 | 189 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289 033.00 | 3 094 703.00 | 1 194 330.00 | 4 289 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 193.00 | 410 567.00 | 82 625.00 | 493 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 682 947.00 | | 1 682 947.00 | 1 682 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 210 297.00 | | 210 297.00 | 210 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 068.00 | | 147 088.00 | 147 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 388 339.00 | 3 663 990.00 | 5 524 348.00 | 9 388 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796 330.00 | 97 191.00 | 1 699 138.00 | 1 796 330.00 |
BN En cours de production de biens | 164 501.00 | | 184 501.00 | 164 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 900.00 | 33 547.00 | 533 353.00 | 568 900.00 |
BT Marchandises | 357 548.00 | 51 707.00 | 305 839.00 | 357 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 063.00 | | 147 083.00 | 147 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 259.00 | 100 254.00 | 3 311 004.00 | 3 411 259.00 |
BZ Autres créances | 13 060 779.00 | | 13 060 779.00 | 13 060 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 430.00 | | 893 430.00 | 893 430.00 |
CF Disponibilités | 5 168 059.00 | | 5 168 059.00 | 5 168 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 606 766.00 | 282 701.00 | 25 324 065.00 | 25 606 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 995 105.00 | 4 146 861.00 | 30 648 413.00 | 34 995 105.00 |
CU Autres participations | 2 082 277.00 | | 2 082 277.00 | 2 082 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 565.00 | 38 665.00 | | 38 565.00 |
DG Autres réserves | 24 248 853.00 | 23 824 156.00 | | 24 248 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 302.00 | 1 824 788.00 | | 1 832 302.00 |
DK Provisions réglementées | | 783.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 726 620.00 | 26 295 301.00 | | 26 726 620.00 |
DP Provisions pour risques | 37 385.00 | 90 832.00 | | 37 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 385.00 | 81 832.00 | | 36 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 316.00 | | | 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 894.00 | 2 261 747.00 | | 2 421 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 604.00 | 2 029 567.00 | | 1 244 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 796.00 | 521 463.00 | | 407 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 26 405.00 | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 14 400.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 207.00 | 4 873 603.00 | | 4 083 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 648 413.00 | 31 260 637.00 | | 30 648 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 207.00 | 2 873 603.00 | | 4 083 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 680.00 | 281 114.00 | | 6 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 747.00 | 339 028.00 | 1 774 776.00 | 1 435 747.00 |
FD Production vendue biens | 10 171 358.00 | 1 880 150.00 | 12 051 508.00 | 10 171 358.00 |
FG Production vendue services | 176 544.00 | 1 071.00 | 177 615.00 | 176 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 783 650.00 | 2 220 249.00 | 14 003 899.00 | 11 783 650.00 |
FM Production stockée | | | -359 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 035 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 446.00 | |
GE Autres charges | | | 125 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 552 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 510 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 537.00 | 54 003.00 | | 60 537.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 886.00 | 7 994.00 | | 10 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 503.00 | 99 635.00 | | 88 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 113.00 | 48 301.00 | | 31 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 076.00 | 468 930.00 | | 553 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 091 495.00 | 14 632 492.00 | | 14 091 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 192.00 | 12 707 695.00 | | 12 159 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 302.00 | 1 924 798.00 | | 1 932 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 552 464.00 | | 1 259 437.00 | 8 552 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 439 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 561.00 | 9 388 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 352.00 | 293 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 209.00 | 6 655 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 339.00 | | 16 564.00 | 282 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 924.00 | | 1 242 410.00 | 5 828 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 200.00 | | 463.00 | 2 441 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 170.00 | 467 431.00 | 157 612.00 | 3 554 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 963.00 | 15 664.00 | | 257 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296 208.00 | 451 768.00 | 157 612.00 | 3 296 208.00 |