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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 157.00 | 95 466.00 | 8 691.00 | 104 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 848.00 | 95 466.00 | 42 382.00 | 137 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
072 Créances – Autres | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
084 Disponibilités | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 616.00 | | 193 616.00 | 193 616.00 |
110 Total général Actif | 331 463.00 | 95 466.00 | 235 997.00 | 331 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 936.00 | | | 426 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 872.00 | | | 434 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 534.00 | | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
252 Charges sociales | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 423.00 | | | 406 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 840.00 | | | 21 840.00 |