| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 239.00 | 89 552.00 | 26 687.00 | 116 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 930.00 | 89 552.00 | 60 378.00 | 149 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
084 Disponibilités | 170 393.00 | | 170 393.00 | 170 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 567.00 | | 413 567.00 | 413 567.00 |
110 Total général Actif | 563 497.00 | 89 552.00 | 473 945.00 | 563 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 215.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 057.00 | | | 650 057.00 |
222 Production stockée | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 612.00 | | | 741 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 078.00 | | | 224 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
242 Autres charges externes. | 177 353.00 | | | 177 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
252 Charges sociales | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 305.00 | | | 654 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 838.00 | | | 159 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |