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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
072 Créances – Autres | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 019.00 | | 230 019.00 | 230 019.00 |
084 Disponibilités | 280 984.00 | | 280 984.00 | 280 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 476.00 | | 550 476.00 | 550 476.00 |
110 Total général Actif | 550 601.00 | | 550 601.00 | 550 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 411.00 | | | 313 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
230 Autres produits | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 925.00 | | | 352 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
242 Autres charges externes. | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 081.00 | | | 126 081.00 |
252 Charges sociales | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 558.00 | | | 393 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 633.00 | | | -40 633.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 210.00 | | | 250 210.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 070.00 | | | 148 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147 946.00 | | | 147 946.00 |