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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 808.00 | 427 060.00 | 59 748.00 | 486 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 128.00 | 448 524.00 | 30 604.00 | 479 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 396.00 | 875 584.00 | 130 812.00 | 1 006 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 320.00 | 154 400.00 | 760 920.00 | 915 320.00 |
BZ Autres créances | 696 966.00 | | 696 966.00 | 696 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 768.00 | 154 400.00 | 1 503 368.00 | 1 657 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 165.00 | 1 029 984.00 | 1 634 180.00 | 2 664 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 615 590.00 | 615 590.00 | | 615 590.00 |
DH Report à nouveau | -700 796.00 | -242 266.00 | | -700 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 195.00 | -458 530.00 | | -224 195.00 |
DL TOTAL (I) | 240 599.00 | 464 794.00 | | 240 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 101.00 | 82 414.00 | | 283 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 883.00 | 883 806.00 | | 508 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 217.00 | 420 472.00 | | 573 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | 16 539.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 581.00 | 1 403 231.00 | | 1 393 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 180.00 | 1 868 025.00 | | 1 634 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 818 192.00 | 16 410.00 | 2 834 602.00 | 2 818 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 192.00 | 16 410.00 | 2 834 602.00 | 2 818 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 367.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 800.00 | 67 442.00 | | 166 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 800.00 | 230 928.00 | | 166 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 309.00 | 164 673.00 | | 5 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 374.00 | 58 714.00 | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 682.00 | 223 387.00 | | 9 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 118.00 | 7 541.00 | | 157 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 269.00 | 3 730 746.00 | | 3 102 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 464.00 | 4 189 276.00 | | 3 326 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 195.00 | -458 530.00 | | -224 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 883.00 | 508 883.00 | | 508 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 101.00 | 283 101.00 | | 283 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 217.00 | 573 217.00 | | 573 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 228.00 | 1 657 768.00 | 40 460.00 | 1 698 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 581.00 | 1 393 581.00 | | 1 393 581.00 |