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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 071.00 | 423 336.00 | 37 735.00 | 461 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 015.00 | 260 262.00 | 1 753.00 | 262 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 546.00 | 683 598.00 | 79 949.00 | 763 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 598.00 | 105 886.00 | 726 712.00 | 832 598.00 |
BZ Autres créances | 914 417.00 | | 914 417.00 | 914 417.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 099.00 | 105 886.00 | 1 660 213.00 | 1 766 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 645.00 | 789 484.00 | 1 740 162.00 | 2 529 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 615 590.00 | 615 590.00 | | 615 590.00 |
DH Report à nouveau | -743 201.00 | -924 991.00 | | -743 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 016.00 | 181 790.00 | | 222 016.00 |
DL TOTAL (I) | 644 405.00 | 422 389.00 | | 644 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 034.00 | 80 881.00 | | 316 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 159.00 | 401 507.00 | | 318 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 657.00 | 440 261.00 | | 367 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 100 296.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 950.00 | | 1 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 756.00 | 1 023 895.00 | | 1 095 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 162.00 | 1 446 284.00 | | 1 740 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 727.00 | 51 963.00 | 2 593 690.00 | 2 541 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 727.00 | 51 963.00 | 2 593 690.00 | 2 541 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | 296 000.00 | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | 296 000.00 | | 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 003.00 | 2 755.00 | | 12 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | 178 413.00 | | 2 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 953.00 | 1 808.00 | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475.00 | 182 976.00 | | 19 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 525.00 | 113 024.00 | | 275 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 509.00 | 3 646 919.00 | | 2 957 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 493.00 | 3 465 129.00 | | 2 735 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 016.00 | 181 790.00 | | 222 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 405.00 | 30 817.00 | 256 624.00 | 909 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 405.00 | 30 817.00 | 256 624.00 | 909 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 159.00 | 318 159.00 | | 318 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 656.00 | 367 656.00 | | 367 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 034.00 | 316 034.00 | | 316 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763 977.00 | 1 763 977.00 | | 1 763 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 437.00 | 1 763 977.00 | 40 460.00 | 1 804 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 756.00 | 1 095 756.00 | | 1 095 756.00 |