| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 749.00 | 345 113.00 | 151 636.00 | 496 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 424.00 | 201 098.00 | 80 327.00 | 281 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 483.00 | | 438 483.00 | 438 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 430.00 | 546 210.00 | 781 220.00 | 1 327 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 061.00 | 81 629.00 | 438 433.00 | 520 061.00 |
BZ Autres créances | 133 759.00 | | 133 759.00 | 133 759.00 |
CF Disponibilités | 558 863.00 | | 558 863.00 | 558 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 183.00 | 81 629.00 | 1 173 554.00 | 1 255 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 613.00 | 627 839.00 | 1 954 773.00 | 2 582 613.00 |
CU Autres participations | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 615 590.00 | 615 590.00 | | 615 590.00 |
DH Report à nouveau | -521 185.00 | -743 201.00 | | -521 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 987.00 | 222 016.00 | | 239 987.00 |
DL TOTAL (I) | 884 393.00 | 644 405.00 | | 884 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 505.00 | 316 034.00 | | 482 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 671.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 405.00 | 318 159.00 | | 172 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 331.00 | 367 657.00 | | 362 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 1 916.00 | | 1 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 381.00 | 1 095 756.00 | | 1 070 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 773.00 | 1 740 162.00 | | 1 954 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 645.00 | 34 636.00 | 1 773 281.00 | 1 738 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 645.00 | 34 636.00 | 1 773 281.00 | 1 738 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 392.00 | 295 000.00 | | 281 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 392.00 | 295 000.00 | | 281 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 737.00 | 12 003.00 | | 8 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 453.00 | 2 518.00 | | 44 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | 4 953.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 235.00 | 19 475.00 | | 54 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 157.00 | 275 525.00 | | 227 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 499.00 | 2 957 509.00 | | 2 189 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 512.00 | 2 735 493.00 | | 1 949 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 987.00 | 222 016.00 | | 239 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 598.00 | 46 080.00 | 183 467.00 | 683 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 598.00 | 46 080.00 | 183 467.00 | 683 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 405.00 | 172 405.00 | | 172 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 943.00 | | 549 257.00 | 478 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 505.00 | 29 301.00 | 372 484.00 | 482 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 331.00 | 362 331.00 | | 362 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 320.00 | 676 320.00 | | 676 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 263.00 | 676 320.00 | 549 257.00 | 1 155 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 381.00 | 617 177.00 | 372 484.00 | 1 070 381.00 |