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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 485 551.00 | | 485 551.00 | 485 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 725.00 | | 557 725.00 | 557 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 289.00 | | 558 289.00 | 558 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 116 798.00 | 108 993.00 | | 116 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | 7 805.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 141 736.00 | 133 568.00 | | 141 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 300.00 | 17 825.00 | | 137 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 58.00 | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441.00 | 4 977.00 | | 1 441.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 553.00 | 22 861.00 | | 416 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 289.00 | 156 429.00 | | 558 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 553.00 | 22 861.00 | | 416 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 080.00 | 10 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 080.00 | 10 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 905.00 | -488.00 | | 13 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 463.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 985.00 | 28 080.00 | | 23 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 817.00 | 20 275.00 | | 15 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | 7 805.00 | | 8 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564.00 | | | 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VI Groupe et associés | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 529.00 | 51 965.00 | 564.00 | 52 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 553.00 | 416 553.00 | | 416 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 879.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 542.00 | 13 434.00 | | 10 542.00 |
ST Autres comptes | 958.00 | 931.00 | | 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68.00 | 1 078.00 | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 312.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463.00 | 1 191.00 | | 1 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 600.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 008.00 | 2 735.00 | | 3 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 568.00 | 15 443.00 | | 11 568.00 |