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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 485 551.00 | | 485 551.00 | 485 551.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 745.00 | | 558 745.00 | 558 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 309.00 | | 559 309.00 | 559 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 124 966.00 | 116 798.00 | | 124 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 420.00 | 8 168.00 | | 12 420.00 |
DL TOTAL (I) | 154 156.00 | 141 736.00 | | 154 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 780.00 | 97 368.00 | | 64 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 800.00 | 137 300.00 | | 150 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 5 444.00 | | 9 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | 1 441.00 | | 5 209.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 153.00 | 416 553.00 | | 405 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 309.00 | 558 289.00 | | 559 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 620.00 | 416 553.00 | | 376 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | 10 080.00 | 40 080.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | 10 080.00 | 40 080.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 1 441.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 080.00 | 23 985.00 | | 40 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 660.00 | 15 817.00 | | 27 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 420.00 | 8 168.00 | | 12 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564.00 | | | 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 750.00 | 36 217.00 | 28 533.00 | 64 750.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 100.00 | 49 536.00 | 564.00 | 50 100.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 153.00 | 376 620.00 | 28 533.00 | 405 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 876.00 | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | 10 542.00 | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 9 261.00 | 958.00 | | 9 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 444.00 | 68.00 | | 1 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 587.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 417.00 | 1 463.00 | | 3 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 910.00 | 3 008.00 | | 3 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 005.00 | 11 568.00 | | 20 005.00 |