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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 485 551.00 | | 485 551.00 | 485 551.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 356.00 | | 540 356.00 | 540 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 923.00 | | 540 923.00 | 540 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 137 386.00 | 124 966.00 | | 137 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 568.00 | 12 420.00 | | 9 568.00 |
DL TOTAL (I) | 163 724.00 | 154 156.00 | | 163 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 354.00 | 64 780.00 | | 31 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 800.00 | 150 800.00 | | 170 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 364.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 5 209.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 199.00 | 405 153.00 | | 377 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 923.00 | 559 309.00 | | 540 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 199.00 | 376 620.00 | | 377 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 2 192.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 080.00 | 40 080.00 | | 20 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512.00 | 27 660.00 | | 10 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 568.00 | 12 420.00 | | 9 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564.00 | | | 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 444.00 | 47 878.00 | 566.00 | 48 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 199.00 | 377 199.00 | | 377 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 3 102.00 | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 9 300.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 1 710.00 | 9 261.00 | | 1 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 206.00 | 1 444.00 | | 1 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 315.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | 3 417.00 | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323.00 | 3 910.00 | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 315.00 | 20 005.00 | | 4 315.00 |