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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 146.00 | 71 681.00 | 20 464.00 | 92 146.00 |
040 Immobilisations financières | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 064.00 | 76 255.00 | 187 809.00 | 264 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
072 Créances – Autres | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
084 Disponibilités | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 521.00 | | 138 521.00 | 138 521.00 |
110 Total général Actif | 402 585.00 | 76 255.00 | 326 330.00 | 402 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 471.00 | | | 293 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
230 Autres produits | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 495.00 | | | 306 495.00 |
242 Autres charges externes. | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 541.00 | | | 151 541.00 |
252 Charges sociales | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
262 Autres charges | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 575.00 | | | 299 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 598.00 | | | 250 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 643.00 | | | 15 643.00 |