| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 121.00 | 4 641.00 | 479.00 | 5 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 595.00 | 78 523.00 | 18 072.00 | 96 595.00 |
040 Immobilisations financières | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 061.00 | 83 165.00 | 185 896.00 | 269 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
084 Disponibilités | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 898.00 | | 141 898.00 | 141 898.00 |
110 Total général Actif | 410 959.00 | 83 165.00 | 327 794.00 | 410 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 996.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 597.00 | | | 317 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
230 Autres produits | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 321.00 | | | 335 321.00 |
242 Autres charges externes. | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 390.00 | | | 176 390.00 |
252 Charges sociales | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
262 Autres charges | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 547.00 | | | 547.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 064.00 | | | 264 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 460.00 | | | 14 460.00 |