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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 547.00 | 250.00 | 297.00 | 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 805.00 | 71 909.00 | 24 896.00 | 96 805.00 |
040 Immobilisations financières | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 697.00 | 72 159.00 | 192 538.00 | 264 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 122 709.00 | | 122 709.00 | 122 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 258.00 | | 150 258.00 | 150 258.00 |
110 Total général Actif | 414 956.00 | 72 159.00 | 342 796.00 | 414 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 958.00 | | | 313 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 505.00 | | | 323 505.00 |
242 Autres charges externes. | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 020.00 | | | 164 020.00 |
252 Charges sociales | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
262 Autres charges | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 001.00 | | | 311 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 061.00 | | | 269 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 649.00 | | | 649.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -649.00 | | | -649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 024.00 | | | 17 024.00 |