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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 294.00 | 128 972.00 | 31 323.00 | 160 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 045.00 | 152 087.00 | 43 958.00 | 196 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
BN En cours de production de biens | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BZ Autres créances | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 984.00 | | 119 984.00 | 119 984.00 |
CF Disponibilités | 116 485.00 | | 116 485.00 | 116 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 970.00 | | 399 970.00 | 399 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 016.00 | 152 087.00 | 443 928.00 | 596 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DG Autres réserves | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 670.00 | 56 413.00 | | 62 670.00 |
DL TOTAL (I) | 189 442.00 | 183 185.00 | | 189 442.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 940.00 | 209 479.00 | | 121 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 715.00 | 102 392.00 | | 99 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 832.00 | 10 999.00 | | 27 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 486.00 | 322 871.00 | | 249 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 928.00 | 506 055.00 | | 443 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 486.00 | | | 249 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 389.00 | 9 207.00 | 25 509.00 | 168 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 389.00 | 9 207.00 | 25 509.00 | 168 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 428.00 | 88 415.00 | 5 013.00 | 93 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 486.00 | 249 486.00 | | 249 486.00 |