| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 905.00 | 129 366.00 | 18 539.00 | 147 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 134.00 | 13 538.00 | 18 596.00 | 32 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 974.00 | 142 904.00 | 45 070.00 | 187 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
BN En cours de production de biens | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
BZ Autres créances | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
CF Disponibilités | 252 730.00 | | 252 730.00 | 252 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 016.00 | | 542 016.00 | 542 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 991.00 | 142 904.00 | 587 086.00 | 729 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
DL TOTAL (I) | 189 410.00 | | | 189 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 119.00 | | | 219 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 676.00 | | | 397 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 086.00 | | | 587 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 676.00 | | | 397 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 992.00 | | 1 392 992.00 | 1 392 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 992.00 | | 1 392 992.00 | 1 392 992.00 |
FM Production stockée | | | -16 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 555.00 | | | 1 378 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 100.00 | | | 1 335 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 862.00 | | 599.00 | 208 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 408.00 | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 486.00 | 187 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 078.00 | 180 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 519.00 | | 599.00 | 199 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 056.00 | 14 925.00 | 20 077.00 | 148 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 056.00 | 14 925.00 | 20 077.00 | 148 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 119.00 | 219 119.00 | | 219 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VB T. V. A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VI Groupe et associés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 697.00 | 77 385.00 | 312.00 | 77 697.00 |
VW T.V.A. | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 676.00 | 397 676.00 | | 397 676.00 |