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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 984.00 | 139 593.00 | 28 390.00 | 167 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 535.00 | 8 463.00 | 23 071.00 | 31 535.00 |
BF Prêts | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 862.00 | 148 056.00 | 60 805.00 | 208 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BN En cours de production de biens | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
BZ Autres créances | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
CF Disponibilités | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 367.00 | | 323 367.00 | 323 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 229.00 | 148 056.00 | 384 172.00 | 532 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 645.00 | 80 646.00 | | 80 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 065.00 | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 38 061.00 | 38 062.00 | | 38 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 183.00 | 62 670.00 | | 49 183.00 |
DL TOTAL (I) | 175 954.00 | 189 442.00 | | 175 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 260.00 | 121 940.00 | | 117 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 637.00 | 99 715.00 | | 61 637.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 354.00 | 27 832.00 | | 25 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 217.00 | 249 486.00 | | 208 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 172.00 | 443 928.00 | | 384 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 217.00 | 249 486.00 | | 208 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 045.00 | | 36 027.00 | 196 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 292.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 210.00 | 208 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 918.00 | 199 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 410.00 | | 33 027.00 | 183 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | 3 000.00 | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 087.00 | 12 888.00 | 16 918.00 | 152 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 087.00 | 12 888.00 | 16 918.00 | 152 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 260.00 | 117 260.00 | | 117 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
UP Prêts | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VP Divers | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 342.00 | 74 622.00 | 1 720.00 | 76 342.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 217.00 | 208 217.00 | | 208 217.00 |