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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 675.00 | 91.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 905.00 | 27 653.00 | 5 251.00 | 32 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 846.00 | 28 328.00 | 5 518.00 | 33 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 469.00 | | 683 469.00 | 683 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 316.00 | 28 328.00 | 688 988.00 | 717 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 341.00 | 35 132.00 | | 36 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525.00 | 1 210.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 48 251.00 | 44 726.00 | | 48 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 457.00 | 8 296.00 | | 21 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 954.00 | 513 338.00 | | 570 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 556.00 | 50 263.00 | | 45 556.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 6 136.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 737.00 | 578 033.00 | | 640 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 988.00 | 622 759.00 | | 688 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 737.00 | 578 033.00 | | 640 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 901.00 | | 329 901.00 | 329 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 901.00 | | 329 901.00 | 329 901.00 |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 453.00 | 378 356.00 | | 331 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 928.00 | 377 147.00 | | 327 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525.00 | 1 210.00 | | 3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 954.00 | 570 954.00 | | 570 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
VP Divers | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 737.00 | 640 737.00 | | 640 737.00 |