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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 749.00 | 17.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 227.00 | 28 221.00 | 5 006.00 | 33 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 169.00 | 28 969.00 | 5 199.00 | 34 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 826.00 | | 164 826.00 | 164 826.00 |
BZ Autres créances | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 603.00 | | 753 603.00 | 753 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 772.00 | 28 969.00 | 758 803.00 | 787 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 866.00 | 36 341.00 | | 39 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 508.00 | 3 525.00 | | 69 508.00 |
DL TOTAL (I) | 117 759.00 | 48 251.00 | | 117 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 936.00 | 570 954.00 | | 547 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 106.00 | 45 556.00 | | 55 106.00 |
EA Autres dettes | 16 546.00 | 2 771.00 | | 16 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 044.00 | 640 737.00 | | 641 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 803.00 | 688 988.00 | | 758 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 044.00 | 640 737.00 | | 641 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 644.00 | | 335 644.00 | 335 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 644.00 | | 335 644.00 | 335 644.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 156.00 | 331 453.00 | | 336 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 648.00 | 327 928.00 | | 266 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 508.00 | 3 525.00 | | 69 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 846.00 | | 323.00 | 33 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 905.00 | | 323.00 | 32 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328.00 | 641.00 | 28 969.00 | 28 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 74.00 | 749.00 | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | 568.00 | 28 221.00 | 27 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 936.00 | 547 936.00 | | 547 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
UX Autres créances clients | 164 826.00 | 164 826.00 | | 164 826.00 |
VP Divers | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 917.00 | 199 917.00 | | 199 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 044.00 | 641 044.00 | | 641 044.00 |